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暴落こそ最大のチャンス！プロが教える暴落で賢く稼ぐ方法【投資 基礎基本】
「暴落はなぜ稼げるのか？」
こんにちは、ぷーさんです
今回は、投資やトレードをしている人なら誰もが一度は恐怖を感じる
「暴落」について、歴史と具体例を交えながら解説します。
暴落は怖いもの、避けるべきものと思われがちですが、
実は投資で大きなリターンを狙える最大のチャンスでもあります。
日々細かく売買を繰り返して疲弊するよりも、
本当に狙うべき局面を理解し、待つことの重要性をお伝えします。
今回の内容を動画で学ぶ
この動画で得られること
- なぜ暴落が投資で最大のチャンスになるのか
- S&P500が暴落局面に強い理由
- 暴落時に絶対にやってはいけない行動
- VIX指数やFear & Greed Indexの考え方
- リーマンショックやコロナショックの具体例
- 長期投資で最も重要な「忍耐力」の正体
なぜ暴落を狙うのか？
投資で最も利益が出やすい局面は、
相場が大きく下落した直後に訪れます。
急落が起きると、多くの人が恐怖で売却します。
しかし、その恐怖が一巡した後には、
強い反発が起こることが歴史的に繰り返されてきました。
緩やかに上がり続けている相場を追いかけるより、
一時的に売られすぎた場面を待つ方が、
リスクに対して得られるリターンが大きくなりやすいのです。
下がったら買っていいもの、買ってはいけないもの
ただし、暴落しているからといって、
何でも買っていいわけではありません。
重要なのは、
「本来、多くの人が欲しがる優良なものが下がっているかどうか」
という点です。
- 企業価値がなく、将来性もないものが下がる → 買わない
- 優良資産が恐怖で売られている → 狙い目
この条件を満たしやすい代表的な投資対象が、
S&P500です。
S&P500とは？なぜ暴落に強いのか
S&P500とは、
アメリカを代表する優良企業500社で構成された株価指数です。
特徴として、
時代遅れの企業は除外され、
成長が期待される企業が随時組み入れられます。
現在であれば、AI関連企業が多く含まれており、
将来の成長を前提とした構成になっています。
個別株のように倒産リスクを一社で抱えることがなく、
指数全体としては長期的に成長してきた歴史があります。
暴落の歴史が示している事実
過去100年間で、
株式市場は何度も20％を超える暴落を経験しています。
ブラックマンデー、リーマンショック、コロナショックなど、
当時は「もう終わりだ」と言われた局面ばかりです。
しかし重要なのは、
過去に回復しなかった暴落は一度もないという事実です。
株式市場は、
資本主義が続く限り、長期的には上昇する構造を持っています。
積立投資と一括投資、どちらが良いのか？
理論的には、
余裕資金を一括で投資した方が、
長期的なリターンは高くなりやすいと言われています。
ただし、一括投資の最大の問題は、
投資直後に暴落が来た時の精神的な負担です。
そのため現実的には、
暴落時に資金を分けて投入する、
もしくは積立で平均化するという方法が選ばれます。
暴落時に見ておきたい指標① VIX指数
VIX指数は、市場参加者の恐怖度を数値化した指標です。
- 通常時：20以下
- 30超え：強い恐怖状態
- 40以上：パニック水準
大切なのは、
恐怖がピークの時に飛びつかないことです。
VIXが高止まりした後、
徐々に落ち着いてきたタイミングが、
現実的な買い場になりやすいと考えられます。
暴落時に見ておきたい指標② Fear & Greed Index
Fear & Greed Indexは、
市場心理を「恐怖」と「強欲」で数値化した指標です。
極端な恐怖が表示されている局面では、
多くの投資家が冷静な判断を失っています。
恐怖のどん底から、
少し回復し始めたタイミングを狙うことで、
無理のないエントリーがしやすくなります。
暴落時にやってはいけない理由
暴落時に最も多い失敗は、
恐怖に負けて損切りしてしまうことです。
また、一気に取り返そうとして、
レバレッジをかけすぎるのも危険です。
指数投資の強みは、
長期で保有できる点にあります。
下がったから売るのではなく、
下がったからこそ耐えるという考え方が重要です。
なぜ投資で最も重要なのは忍耐力なのか
投資とは、
我慢することでリターンを得る行為です。
短期間で倍にしようと考えるほど、
失敗する確率は高くなります。
年利10％〜20％を目標に、
下落に耐えられるロットで運用することが、
長く生き残るためのポイントです。
暴落は怖いが、最大のチャンスでもある
暴落は必ず起こります。
そして、誰にも正確に予測することはできません。
だからこそ、
慌てず、レバレッジをかけすぎず、
優良資産を割安で拾い、長期で持つ。
このシンプルな行動が、
最も再現性の高い投資手法になります。
さらに詳しいVIX先物の見方や、
日経225を使った考え方については、
動画およびメンバーシップで解説しています。
続きはぜひ動画でご確認ください。
過去の米国株・主な暴落10選
（ピーク時より20％以上の下落）
① 1929年｜世界大恐慌の始まり
過剰な投機と信用取引の崩壊が引き金となり、史上最大級の株価下落を記録。
銀行破綻や大量失業を招き、世界経済を長期不況へと陥れた。
② 1937年｜ルーズベルト不況
大恐慌からの回復途中で、緊縮財政と金融引き締めに転じたことが原因。
景気は再び後退し、株価も大幅に下落した。
③ 1946年｜戦後インフレ懸念
第二次世界大戦後、戦時経済から平時経済への移行期。
インフレ懸念や物価統制解除への不安が市場心理を冷やし、株価が急落。
④ 1961年｜ケネディ政権下の景気後退
冷戦下の地政学リスク（キューバ危機など）や景気後退懸念が拡大。
政府の経済政策に対する不透明感も株価下落を招いた。
⑤ 1968年｜ベトナム戦争とインフレ
長期化するベトナム戦争による財政悪化とインフレ進行が重荷に。
金融引き締めも重なり、株式市場は低迷した。
⑥ 1972年｜オイルショック
中東戦争をきっかけに原油価格が急騰。
景気後退とインフレが同時進行するスタグフレーションが発生し、株価は大幅下落。
⑦ 1987年｜ブラックマンデー
1日で20％以上下落した歴史的暴落。
プログラム取引の普及や国際的な貿易不均衡が背景となり、パニック売りが発生。
⑧ 2000年｜ITバブル崩壊
IT関連株への過剰な期待と投機により株価が高騰。
実体のない企業が多く、バブル崩壊後は長期にわたる市場低迷となった。
⑨ 2007年｜リーマンショック（世界金融危機）
サブプライムローン問題から信用不安が拡大。
リーマン・ブラザーズ破綻をきっかけに世界的金融危機へ発展した。
⑩ 2020年｜コロナショック
新型コロナウイルスの世界的流行により、経済活動停止への懸念が急拡大。
史上最速級の暴落が起きたが、異例の金融緩和により急回復した。
まとめ（事実ベース）
・米国株は 約100年で何度も20％以上の暴落を経験
・暴落の原因は
- 投機バブル
- 政策転換
- 戦争・地政学リスク
- 金融危機
- パンデミック
と多岐にわたる
・それでも 長期ではすべて回復してきた
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